• 今天是:
  • 站内搜索:
  • 您当前位置: 网站首页->信息公开->财政预决算
  • 金华市交通运输局2016年部门决算公开信息

      金华市交通运输局(汇总)单位2016年度部门决算

      一、金华市交通运输局(汇总)单位概况

      (一)主要职能

      1.贯彻执行国家、省、市关于交通运输工作的发展战略、方针政策和法律法规。拟订全市公路、水路交通运输行业的发展战略、规划、标准、规范性文件和产业政策并组织实施。指导公路、水路行业有关体制改革。

      2.参与拟订物流业发展战略和规划,拟订有关政策和标准并监督实施。

      3.负责道路、水路运输市场监管。参与协调各种运输方式的综合平衡,引导运输结构的优化;负责道路、水路交通运输及相关业务、机动车维修、驾驶员培训、汽车租赁、搬运装卸、运输服务及相关业务的行业管理;负责公共交通行业管理工作;负责市区出租车行业管理工作;组织制定相关政策、制度和标准并监督实施。

      4.负责公路、水路建设市场监管。拟订公路、水路工程建设相关政策、制度等并监督实施;指导全市公路、水路建设工作,组织、协调工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。指导交通运输基础设施管理和维护。按规定负责港口岸线的使用管理工作。

      5.负责市管通航水域的水上交通安全监管,指导道路、水路运输行业安全生产和应急管理工作。负责路政、港政、航政、运政管理工作。依法承担船舶、水上设施和船用产品的法定检验工作;按规定协调国家重点物资运输和紧急客货运输。

      6.负责提出公路、水路固定资产投资项目的规模、方向和资金安排建议。

      7.指导交通运输信息化建设和交通运输行业技术进步,开展相关统计工作,发布有关信息。指导全市公路、水路交通运输行业环境保护和节能减排工作。

      8.负责开展全市与国际和港澳台地区交通运输经济技术的合作与交流。

      9.承办市政府交办的其他事项。

      (二)部门决算单位构成

      从预算单位构成看,金华市交通运输局(汇总)单位部门决算包括:本级决算、所属金华市公路管理局、金华市道路运输管理局、金华市港航管理局、金华市交通工程质量监督站和金华市现代物流发展管理办公室决算。

      二、金华市交通运输局(汇总)单位2016年部门决算公开表

      详见附表。

      三、金华市交通运输局(汇总)单位2016年度部门决算情况说明

      (一)收入决算总体情况

      金华市交通运输局(汇总)单位2016年度收入决算92,283.32万元,其中:本年收入90,044.99万元,占总收入97.57%,包括财政拨款收入82,191.76万元(其中,一般公共预算66,841.76万元,政府性基金预算15,350万元),占总收入89.06%;事业单位专户资金0万元,占总收入 0%;事业收入(不含专户资金)517.54万元,占总收入0.56%; 事业单位经营收入0万元,占总收入 0%;其他收入7,335.7万元,占总收入 7.95%。上级补助收入0万元,占总收入 0%。附属单位上缴收入0万元,占总收入 0 %。事业基金弥补收支差额0万元,占总收入0 %。上年结转收入2,238.32万元,占总收入2.43 %。

      (二)支出决算总体情况

      金华市交通运输局(汇总)单位2016年度支出决算83,012.91万元。

      1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出0 万元、国防支出0 万元、公共安全支出0 万元、教育支出0 万元、科学技术支出0 万元、文化体育与传媒支出0 万元、社会保障和就业支出240.86 万元、医疗卫生与计划生育支出245.03 万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0 万元、农林水支出0 万元、交通运输支出76,266.43 万元、资源勘探信息等支出0 万元、商业服务业等支出5,331.13 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0 万元、住房保障支出486.55 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出442.92 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。

      2.按支出用途分类,包括人员支出5,732.51 万元,日常公用支出774.06 万元,项目支出76,506.34 万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

      3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出60,733.36万元,政府性基金预算支出15,442.92万元,其他各类支出6,836.63万元。

      (三)一般公共预算当年拨款情况说明

      1.一般公共预算拨款预决算变化情况

      金华市交通运输局(汇总)单位2016年年初预算为47,134.22万元,2016年一般公共预算当年拨款66,841.76万元,完成年初预算的141.81 %。,主要是因为金华港航开发建设项目追加预算。

      2.一般公共预算拨款支出具体使用情况

      208(类)02(款)99(项)其他民政管理事务支出2016年年初预算为2.41万元,2016年决算为2.41万元,完成年初预算的100%。

      208(类)05(款)04(项)未归口管理的行政单位离退休2016年年初预算为109万元,2016年决算为101.04万元,完成年初预算的93%,决算数小于预算数的主要原因人员减少。

      208(类)05(款)05(项)机关事业单位基本养老保险缴费支出2016年年初预算为91.85万元,2016年决算为91.85万元,完成年初预算的100%。

      208(类)05(款)06(项)机关事业单位职业年金缴费支出2016年年初预算为36.18万元,2016年决算为36.18万元,完成年初预算的100%。

      208(类)05(款)07(项)对机关事业单位基本养老保险基金的补助2016年年初预算为0.56万元,2016年决算为0.56万元,完成年初预算的100%。

      208(类)09(款)99(项)其他退役安置支出2016年年初预算为8.45万元,2016年决算为8.45万元,完成年初预算的100%。

      208(类)25(款)01(项) 其他城市生活救助2016年年初预算为0.36万元,2016年决算为0.36万元,完成年初预算的100%。

      210(类)05(款)01(项)行政单位医疗2016年年初预算为110.08万元,2016年决算为111.29万元,完成年初预算的101.1%,决算数大于预算数的主要原因医疗成本增加。

      210(类)05(款)02(项)事业单位医疗2016年年初预算为128.85万元,2016年决算为133.74万元,完成年初预算的103.8%,决算数大于预算数的主要原因医疗成本增加。

      214(类)01(款)01(项)行政运行2016年年初预算为1944.07万元,2016年决算为1904.09万元,完成年初预算的97.9%,决算数小于预算数的主要原因行政成本节约。

      214(类)01(款)02(项)一般行政管理事务2016年年初预算为4261.65万元,2016年决算为874.56万元,完成年初预算的20.5%,决算数小于预算数的主要原因预算调整,直接下达两个区交通部门。

      214(类)01(款)08(项)公路路政管理2016年年初预算为2942.1万元,2016年决算为2855.53万元,完成年初预算的97.1%,决算数小于预算数的主要原因公路路政管理经费节约。

      214(类)01(款)12(项)公路运输管理2016年年初预算为1851.8万元,2016年决算为1573.03万元,完成年初预算的84.9%,决算数小于预算数的主要原因国家物流平台标准修订工作未能按期完成建设进度,结转下年度支付。

      214(类)01(款)36(项)水路运输管理支出2016年年初预算为1655.66万元,2016年决算为1296.92万元,完成年初预算的78.3%,决算数小于预算数的主要原因是港航信息化项目预算下达较晚,跨年实施。

      214(类)01(款)99(项)其他公路水路运输支出2016年年初预算为29966.51万元,2016年决算为4673.27万元,完成年初预算的15.6%,决算数小于预算数的主要原因是预算下达数中含预下达2017年港航开发预算项目,需结转下年使用。

      214(类)04(款)02(项)成品油价格改革对农村道路客运的补贴2016年年初预算为88.62万元,2016年决算为88.62万元,完成年初预算的100%。

      214(类)04(款)03(项)成品油价格改革对出租车的补贴2016年年初预算为1042.05万元,2016年决算为1042.05万元,完成年初预算的100%。

      214(类)06(款)99(项)车辆购置税其他支出2016年年初预算为18.52万元,2016年决算为18.52万元,完成年初预算的100%。

      214(类)99(款)99(项)其他交通运输支出2016年年初预算为570.16万元,2016年决算为570.16万元,完成年初预算的100%。

      216(类)02(款)99(项)其他商业流通事务支出2016年年初预算为2804.77万元,2016年决算为2804.77万元,完成年初预算的100%。

      221(类)02(款)01(项) 住房公积金2016年年初预算为405.19万元,2016年决算为486.55万元,完成年初预算的120.1%,决算数大于预算数的主要原因是住房公积金标准调整。

      3.一般公共预算基本支出情况说明

      金华市交通运输局(汇总)单位2016年一般公共预算基本支出6432.06万元,其中:

      人员经费4965.80万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金;对个人和家庭的补助692.21万元,主要包括:离退休费用、生活补助、医疗费、住房公积金;商品和服务支出773.55万元,主要包括:办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、出国费、工会费、福利费、公车维护费;其他资本性支出0.5万元,主要包括:设备购置。

      (四)政府性基金当年拨款情况说明

      214(类)63(款)01(项)港口建设费及对应专项债务收入安排的支出,2016年年初预算为15000万元,2016年决算为15000万元,完成年初预算的100%。

      229(类)04(款)00(项)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出,2016年年初预算为350万元,2016年决算为442.92万元,完成年初预算的126.5%,决算数大于预算数的主要原因支出中含上年结转支出。

      (五)2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

      1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)费用决算6.23万元,上年决算数为0。主要用于机关及下属预算单位人员的……等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是市政府统一组织发生费用。

      其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计2人次。

      2.公务接待费:2016年度公务接待费决算11.44万元,比上年决算数下降38.8%。主要用于接待上级和相关部门等支出。减少的主要原因是执行相关规定越来越严。

      其中,本单位国内公务接待299批次,2,222人次,共11.44万元,其中,外事接待0批次,0人次,共0万元。

      3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费决算225.47万元,比上年决算数下降8.8%。其中主要是公务用车运行维护费支出225.47万元,主要用于公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2016年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为65辆。

      (六)其他重要事项的情况说明

      1.机关运行经费支出情况

      2016年度市交通运输局本级、所属金华市道路运输管理局1家参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出392.99万元,比上年度增加95.13万元,增长31.9%,主要原因是部分项目上年在专项经费开支。

      2.政府采购支出情况

      2016年度金华市交通运输局本级及所属各单位政府采购支出总额4421.79万元,其中:政府采购货物支出4320.39万元、政府采购工程支出59.4万元、政府采购服务支出42万元。

      3.国有资产占有使用情况

      截至2016年12月31日,XX本级及所属各单位共有车辆 74辆,其中,一般公务用车73辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备4台(套)。

      4.部门预算绩效情况

      2016年度6家单位项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算66,841.76万元,实际支出66,841.76万元。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况良好。

      四、名词解释

      1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

      2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

      3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

      4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

      5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

      6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

      7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

      8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

      9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

      10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

      11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

      12.208(类)02(款)99(项):指其他民政管理事务支出。

      13.208(类)05(款)04(项):指未归口管理的行政单位离退休。

      14.208(类)05(款)05(项):指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

      15.208(类)05(款)06(项):指机关事业单位职业年金缴费支出。

      16.208(类)05(款)07(项):指对机关事业单位基本养老保险基金的补助。

      17.208(类)09(款)99(项):指其他退役安置支出。

      18.208(类)25(款)01(项):指其他城市生活救助。

      19.210(类)05(款)01(项):指行政单位医疗。

      20.210(类)05(款)02(项):指事业单位医疗。

      21.214(类)01(款)01(项):指行政运行。

      22.214(类)01(款)02(项):指一般行政管理事务。

      23.214(类)01(款)08(项):指公路路政管理。

      24.214(类)01(款)12(项):指公路运输管理。

      25.214(类)01(款)36(项):指水路运输管理支出。

      26.214(类)01(款)99(项):指其他公路水路运输支出。

      27.214(类)04(款)02(项):指成品油价格改革对农村道路客运的补贴。

      28.214(类)04(款)03(项):指成品油价格改革对出租车的补贴。

      29.214(类)06(款)99(项):指车辆购置税其他支出。

      30.214(类)99(款)99(项):指其他交通运输支出。

      31.216(类)02(款)99(项):指其他商业流通事务支出。

      32.221(类)02(款)01(项):指住房公积金。

    目录.XLS
    收入决算总表(分单位).XLS
    收入决算总表(分科目).XLS
    支出决算总表(分单位).XLS
    支出决算总表(分科目).XLS
    财政拨款收支决算表.XLS
    一般公共预算支出决算表.XLS
    一般公共预算基本支出决算表.XLS
    政府性基金收入支出决算表.XLS
    “三公”经费决算表.XLS
    收支决算总表.XLS